目 錄
第一部分 奉新縣財政局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣財政局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣財政局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣財政局2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣財政局概況
一、部門主要職責
縣財政局為縣人民政府組成部門，主要職責是：
1、貫徹執行國家的財政、稅收法律法規和政策；分析預測宏觀經濟形勢，參與制訂有關宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；研究全縣財稅發展戰略，擬訂縣與鄉鎮（場、管委會、辦事處）、國家與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2、承擔縣本級各項財政收支管理的責任；負責編制年度縣本級預決算草案并組織執行；負責組織指導編制縣本級部門預決算；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣預算及其執行情況，向縣人大常委會報告全縣決算；組織制訂經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善縣對鄉鎮（場、管委會、辦事處）的轉移支付制度；負責縣本級預決算及“三公”經費的公開。
3、負責全縣政府非稅收入管理；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費，管理財政票據；制訂彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。
4、組織制定全縣國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導和監督全縣國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；負責制訂全縣政府采購制度并監督管理。
5、負責制訂全縣行政事業單位國有資產管理制度，按規定管理行政事業單位國有資產；制訂需要全縣統一規定的開支標準和支出政策；負責全縣財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
6、負責辦理和監督縣本級財政的經濟發展支出、縣本級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂縣本級建設投資的有關政策，制訂基本建設財務制度；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
7、會同有關部門管理全縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出；會同有關部門擬訂全縣社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制全縣社會保障預決算草案。
8、參與研究利用外資的有關政策，管理外國政府和國際金融機構在奉新貸款項目的有關業務。
9、負責管理全縣的會計工作，監督和規范會計行為；指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務；指導和管理社會審計。
10、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映全縣財政收支管理中的重大問題。
11、負責制定全縣財政投資評審操作規程和指標體系；負責全縣政府建設項目預決算的評審；承擔財政支出績效管理工作；組織實施財政支出績效評價。
12、承辦縣委、縣人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣財政局共有預算單位1個，包括局本級。編制人數88人，其中：行政編制24人、工勤編制2人、全額事業編制62人。實有人數131人。其中：在職人數91人，包括行政人員31人、工勤人員2人、全額事業人員58人；退休人員40人。
第二部分 奉新縣財政局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣財政局收入預算總額為1204.81萬元，較上年預算增加35.47萬元，其中：一般公共預算收入1141.91萬元，較上年預算增加14.57萬元，主要原因是人員變動；上年結轉（結余）62.9萬元，較上年預算安排增加20.9萬元，主要原因是正常波動。
（二）支出預算情況
2021年縣財政局支出預算總額為1204.81萬元，較上年預算增加35.47萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出966.01萬元，較上年預算安排增加130.47萬元，包括工資福利支出868.04萬元、商品和服務支出91.94萬元、對個人和家庭的補助支出6.03萬元；項目支出238.8萬元，較上年預算安排減少95萬元，包括商品和服務支出237.68萬元，資本性支出1.12萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出806.53萬元，較上年預算增加117.34萬元；社會保障和就業支出93.94萬元，較上年預算增加12.59萬元；衛生健康支出53.75萬元，較上年預算增加11.17萬元；住房保障支出67.59萬元，較上年預算增加9.37萬元；其他支出183萬元，較上年預算減少115萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出868.04萬元，較上年預算增加50.42萬元；商品和服務支出329.62萬元，較上年預算增加10.02萬元；對個人和家庭的補助支出6.03萬元，較上年預算減少11.09萬元，資本性支出1.12萬元，較上年預算減少13.88萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年奉新縣財政局財政撥款支出預算總額1141.91萬元，較上年預算安排增加14.57萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出743.63萬元，較上年預算安排增加96.44萬元，社會保障和就業支出93.94萬元，較上年預算安排增加12.59萬元，衛生健康支出53.75萬元，較上年預算安排增加11.17萬元，住房保障支出67.59萬，較上年預算安排增加9.37萬元，其它支出183萬元，較上年預算安排增加115萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出913.11萬元，較上年預算安排增加119.57萬元，包括：工資福利支出815.14萬元，商品和服務支出91.94萬元，對個人和家庭的補助6.03萬元。項目支出228.8萬元，較上年預算安排減少105萬元，包括：商品和服務支出227.68萬元，資本性支出1.12萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算91.94萬元，比2020年預算增加7.14萬元，增長8.42%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1.12萬元，其中：政府采購服務預算1.12萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年年底，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價200萬元以上大型設備0（臺，套）。
（八）財政局一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目：
財政信息化建設：硬件、軟件正常運行維護及開發。
二級項目：用友軟件管理維護
1）項目概述：用友軟件管理維護是利用先進的信息技術， 支撐以日常出納、接收指標、申撥款項為核心應用的政府財政綜合信息系統，是財政系統信息化建設目標和規劃的統稱。
2）實施主體：奉新縣財政局
3）實施方案：通過系統調優，優化運行性能，保障
系統的順利運行。協調解決負載問題、儲存空間及運算資源等技術問題。做好網絡安全、系統保障和運維管理工作。
4）實施周期：經常性項目
5）年度預算安排：2021年安排財政撥款35.8萬元
6）績效目標和指標
質量指標：對財政行政辦公效率提升，數據運行效率
提高。
時效指標：完成系統開發內容并獲得用戶認可。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：系統使用穩定，數據安全有保障，安全性能好。
滿意度指標：縣財政系統用戶反映滿意度。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年財政局“三公”經費一般公共預算安排15.5萬元。其中:
公務接待費12.69萬元，比上年減少4.26萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費2.81萬元，與上年同期相比無變化。
第三部分 奉新縣財政局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
附件：
