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目 錄
第一部分 奉新縣財政局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣財政局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣財政局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣財政局2020年部門預算情況說明
第一部分奉新縣財政局概況
一、部門主要職責
縣財政局為縣人民政府組成部門，主要職責是：
1、貫徹執行國家的財政、稅收法律法規和政策；分析預測宏觀經濟形勢，參與制訂有關宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；研究全縣財稅發展戰略，擬訂縣與鄉鎮（場、管委會、辦事處）、國家與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2、承擔縣本級各項財政收支管理的責任；負責編制年度縣本級預決算草案并組織執行；負責組織指導編制縣本級部門預決算；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣預算及其執行情況，向縣人大常委會報告全縣決算；組織制訂經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善縣對鄉鎮（場、管委會、辦事處）的轉移支付制度；負責縣本級預決算及“三公”經費的公開。
3、負責全縣政府非稅收入管理；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費，管理財政票據；制訂彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。
4、組織制定全縣國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導和監督全縣國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；負責制訂全縣政府采購制度并監督管理。
5、負責制訂全縣行政事業單位國有資產管理制度，按規定管理行政事業單位國有資產；制訂需要全縣統一規定的開支標準和支出政策；負責全縣財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
6、負責辦理和監督縣本級財政的經濟發展支出、縣本級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂縣本級建設投資的有關政策，制訂基本建設財務制度；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
7、會同有關部門管理全縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出；會同有關部門擬訂全縣社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制全縣社會保障預決算草案。
8、參與研究利用外資的有關政策，管理外國政府和國際金融機構在奉新貸款項目的有關業務。
9、負責管理全縣的會計工作，監督和規范會計行為；指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務；指導和管理社會審計。
10、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映全縣財政收支管理中的重大問題。
11、負責制定全縣財政投資評審操作規程和指標體系；負責全縣政府建設項目預決算的評審；承擔財政支出績效管理工作；組織實施財政支出績效評價。
12、承辦縣委、縣人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2020年縣財政局共有預算單位1個，包括局本級。編制人數82個，其中：行政編制26人，全額補助事業編制56人。實有人數116人，其中：在職人數80人，包括行政編制人員38人、全額補助事業編制人員42人；退休人員36人。
第二部分奉新縣財政局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年奉新縣財政局收入預算總額為1169.34萬元，較上年預算安排增加147.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入1127.34萬元，較上年預算安排增加152.52萬元，上年結轉（結余）42萬元，較上年預算安排減少5萬元。
（二）支出預算情況
2020年奉新縣財政局支出預算總額為1169.34萬元，其中：
按資金性質劃分：一般公共預算支出1169.34萬元，較上年預算安排增加147.52萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排持平。
按支出項目類別劃分：基本支出835.54萬元，較上年預算安排增加27.52萬元，包括：工資福利支出746.62萬元，商品和服務支出84.8萬元，對個人和家庭的補助支出4.12萬元；項目支出333.8萬元，較上年預算安排增加120萬元，包括：工資福利支出71萬元，商品和服務支出234.8萬元、對個人和家庭的補助支出13萬元，資本性支出15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出689.19萬元，較上年預算安排減少36.65萬元；社會保障和就業支出81.35萬元，較上年預算安排減少13.14萬元；衛生健康支出42.58萬元，較上年預算安排增加3.29萬元；住房保障支出58.22萬，較上年預算安排增加4.02萬元；其它支出298萬元，較上年預算安排增加190萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出817.62萬元，較上年預算安排增加79萬元；商品和服務支出319.6萬元，較上年預算安排增加59.32萬元；對個人和家庭的補助支出17.12萬元，較上年預算安排增加9.2萬元；資本性支出15萬元，與上年預算安排持平。
（三）財政撥款支出情況
2020年奉新縣財政局財政撥款支出預算總額1127.34萬元，較上年預算安排增加152.52萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出647.19萬元，較上年預算安排減少31.65元；社會保障和就業支出81.35萬元，較上年預算安排減少13.14萬元；衛生健康支出42.58萬元，較上年預算安排增加3.29萬元；住房保障支出58.22萬，較上年預算安排增加4.02萬元；其它支出298萬元，較上年預算安排增加190萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出793.54萬元，較上年預算安排增加32.52萬元，包括：工資福利支出704.62萬元，商品和服務支出84.8萬元，對個人和家庭的補助4.12萬元；項目支出333.8萬元，較上年預算安排增加120萬元，包括：工資福利支出71萬元，商品和服務支出234.8萬元，對個人和家庭的補助支出13萬元，資本性支出15萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算84.8萬元，比2019年預算減少2.68萬元，下降3.06%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門政府采購總額15萬元。其中：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目6個，涉及資金333.8萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級項目情況說明
一級項目：用友政務管理軟件升級及維護費用
1）項目概述：用友工程建設是利用先進的信息技術，
支撐以日常出納、接收指標、申撥款項為核心應用的政府財政綜合信息系統，是財政系統信息化建設目標和規劃的統稱。
2）立項依據：2020年度部門預算安排
3）實施主體：縣財政局
4）實施方案：通過系統調優，優化運行性能，保障
系統的順利運行。協調解決負載問題、儲存空間及運算資源等技術問題。做好網絡安全、系統保障和運維管理工作。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2020年安排財政撥款40萬元
7）績效目標和指標
質量指標：對財政行政辦公效率提升，數據運行效率
提高。
時效指標：完成系統開發內容并獲得用戶認可。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：系統使用穩定，數據安全有保障，安全性能好。
滿意度指標：縣財政系統用戶反映滿意度。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣財政局“三公”經費一般公共預算安排19.76萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費16.95萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費2.81萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車運行維護支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣財政局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
